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1、資金管理：負(fù)責(zé)每天現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收付工作，并登記資金日報表，當(dāng)天下班前與網(wǎng)銀核對一致后，將報表發(fā)送給財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。確保做到“日清月結(jié)”。
2、會計憑證：負(fù)責(zé)收付款編制原始憑證，并將收付款信息及時反饋輸出。
3、開票管理：負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部提供的開票數(shù)據(jù)信息，正確及時開具各類發(fā)票。
4、檔案管理：各公司各類證件、公章、印鑒（財務(wù)章）的保管工作，各類合同的歸檔管理

5、發(fā)貨審核：控制超賬期和低價銷售。（應(yīng)收賬款賬齡表，低價銷售清單）
6、憑證錄入：錄入原材料發(fā)票、銷售發(fā)票憑證，及時準(zhǔn)確，并按客戶和開票時間分別生成憑證。
7、應(yīng)收對賬：根據(jù)當(dāng)月的發(fā)貨、開票、回款情況，及時更新應(yīng)收/預(yù)收賬款臺賬，與U8賬面數(shù)保持一致，月末結(jié)賬，次月初對外提供報表、對賬。
8、付款審核：對采購付款單，進(jìn)行財務(wù)復(fù)核并簽字，登記臺賬后交總賬會計審核。
9、應(yīng)付對賬：根據(jù)當(dāng)月到貨、到票、付款情況，及時更新應(yīng)付/預(yù)付賬款臺賬，與U8賬面數(shù)保持一致，月末結(jié)賬，次月初對外提供報表、對賬。
10、進(jìn)項稅金測算：做好進(jìn)項發(fā)票勾選工作，以及匯總計算抵扣，測算出當(dāng)月進(jìn)項稅額。
11、推動超賬期應(yīng)收款回款：每月推動各分公司3-6個月超帳期應(yīng)收款的解決方案（每月提交3-6個月超帳期應(yīng)收款清單表并跟蹤推動閉環(huán)解決）
12、出口賬務(wù)處理：全面負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，包括退稅發(fā)票勾選、根據(jù)出口報關(guān)單確認(rèn)收入憑證入賬、更新出口臺賬等。（退稅發(fā)票勾選需在每月月底前完成）

員工福利：帶薪休假、節(jié)日福利、生日福利、生日宴、旅游、團(tuán)建等福利齊全；