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大專
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
資金收付
- 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如為員工報(bào)銷費(fèi)用、收取客戶款項(xiàng)等。
- 收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”“付訖”戳記，防止重復(fù)收付。
票據(jù)管理
- 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購買、保管、使用和核銷工作，確保票據(jù)的安全和完整。
- 對收到的票據(jù)進(jìn)行真?zhèn)舞b別和有效性審核，及時(shí)處理有問題的票據(jù)。
現(xiàn)金管理
- 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日報(bào)表，記錄現(xiàn)金收支及余額情況。
- 控制現(xiàn)金庫存限額，超過限額的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全。
銀行賬戶管理
- 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等工作，定期獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目的準(zhǔn)確性。
- 與銀行保持良好的溝通，及時(shí)了解銀行政策和業(yè)務(wù)變化，保障企業(yè)資金收付的順暢。
日記賬登記
- 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬目清晰。
- 及時(shí)將日記賬與總賬進(jìn)行核對，保證賬賬相符。
其他工作
- 協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，如提供相關(guān)原始憑證、傳遞財(cái)務(wù)資料等。
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性任務(wù)。
注：聯(lián)系我時(shí)，請說是在淮安人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：武漢東西湖區(qū)走馬嶺街道食品路一路
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職位發(fā)布者
劉主管HR
億佰利（武漢）食品有限公司
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快速消費(fèi)品
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100-199人
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私營·民營企業(yè)
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食品路一路
