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1.費(fèi)用報(bào)銷：負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格審核單據(jù)無誤后給予報(bào)銷。
2.銀行業(yè)務(wù)：及時(shí)到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，收取銀行回執(zhí)單，登賬后移交給制證會(huì)計(jì)。
3.賬簿登記：負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金臺(tái)帳的序時(shí)登記。
4.資金管理：每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表；月末制作現(xiàn)金盤存表，保證現(xiàn)金與賬簿一 致，做到日清月結(jié)。
5.賬務(wù)核對(duì)：將銀行明細(xì)賬與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)并編制余額差異調(diào)節(jié)表；如發(fā)現(xiàn)差異，查明原 因并及時(shí)解決。
6.票證管理：合理、正確的保管和使用收據(jù)、發(fā)票；保證收據(jù)與發(fā)票出具的完整性與準(zhǔn)確性。